Termine

Diese Schulung richtet sich an Anwenderinnen und Anwender, die zukünftig die Kassenfunktionen in Infoma nutzen und mit Grundkenntnissen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sicher in die wesentlichen Kassenprozesse einsteigen möchten.

Zielgruppe:
Diese Schulung richtet sich an Anwender*innen, die (zukünftig) mit den Kassenfunktionen in Infoma arbeiten.

Voraussetzungen/ Benötigter Wissensstand:
Grundkenntnisse des Neues kommunalen Rechnungswesens, Schulung "Grundlagen Infoma". Die Schulung ist für Anfänger*innen geeignet.

Lernziel:
In dieser Schulung werden die wesentlichen Kassenprozesse in Infoma behandelt.

Inhalte:

•  Durchführung eines Abbuchungs- und Zahllaufs
•  Verarbeitung von Schnittstellendateien
•  Mahnwesen
•  Das Einlesen und Buchen von elektronischen Kontoauszügen mit der Bankbelegabstimmung sowie das Buchen von Papierkontoauszügen
•  Bankkontoabstimmung und der Tagesabschluss
•  Umgang mit ungeklärten Zahlungseingänge und Rücklastschriften
•  Umbuchungen zwischen Banken
•  Ausbuchen von Kleinbeträgen und die automatische OP-Erzeugung

Ggf. kann es zu Beeinträchtigungen durch Baulärm geben.